Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 327,82 MPreço da cota
R$ 1.265,0926
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM MILAS II – FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIM MILAS II – FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIM MILAS II – FIM CP
-
CNPJ37.719.396/0001-31
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 326,65 M
-
Fundos de Investimento97,55%R$ 318.650.749,54
-
Títulos Públicos2,21%R$ 7.215.107,51
-
Valores a Pagar0,21%R$ 671.191,66
-
Valores a Receber0,03%R$ 110.256,13
-
Outros0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 318.302.052,3997,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.215.107,512,21%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 671.191,660,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 348.697,150,11%
-
Valores a Receber VALORES A CONCILIARR$ 100.000,000,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.256,130,00%
-
Outros LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RA8 / 01/03/2024 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do FIM MILAS II – FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,31% | 0,00% | 1,91% | 0,35% | 12,89% | 22,45% | 26,51% |
| Volatilidade | 0,49% | 0,00% | 0,43% | 3,00% | 6,79% | 5,66% | 5,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIM MILAS II – FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIM MILAS II – FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FIM MILAS II – FIM CP
ATUAL
-