Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,56 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,51 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 333,78 MPreço da cota
R$ 1.407,6443
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM MILAS II MASTER FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIM MILAS II MASTER FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIM MILAS II MASTER FIM CP
-
CNPJ37.719.452/0001-38
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 329,38 M
-
Fundos de Investimento100,00%R$ 329.372.663,47
-
Valores a Receber0,00%R$ 10.425,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOR$ 255.930.256,9477,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 40.030.033,0212,15%
-
Fundos de Investimento FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOR$ 22.155.078,876,73%
-
Fundos de Investimento FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 10.181.956,993,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.075.337,650,33%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.425,660,00%
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ESTATÍSTICAS do FIM MILAS II MASTER FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,00% | 0,00% | 2,76% | 6,56% | 14,29% | 28,95% | 40,76% |
| Volatilidade | 0,49% | 0,00% | 0,43% | 1,51% | 6,46% | 5,62% | 5,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIM MILAS II MASTER FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIM MILAS II MASTER FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FIM MILAS II MASTER FIM CP
ATUAL
-