Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 865,20 MPreço da cota
R$ 2,160504
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VALORA GUARDIAN ADV FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VALORA GUARDIAN ADV FIC FIM CP
Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
3
Taxa de saída
3
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VALORA GUARDIAN ADV FIC FIM CP
VALORA GUARDIAN ADV FC FI MULT CRED PRIV
CNPJ25.213.355/0001-90
GESTORVALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Dinâmico
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
425230Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 840,24 M
-
Fundos de Investimento99,90%R$ 839.400.863,47
-
Valores a Pagar0,09%R$ 787.275,83
-
Caixa0,00%R$ 40.275,21
-
Valores a Receber0,00%R$ 9.736,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 819.054.543,1297,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.034.632,440,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.034.632,400,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.034.632,360,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.034.632,310,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.034.632,180,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.034.632,010,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.034.631,840,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.034.631,670,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.034.631,610,24%
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ESTATÍSTICAS do VALORA GUARDIAN ADV FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,36% | 0,27% | 0,00% | 5,47% | 19,70% | 38,18% | 116,05% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,63% | 0,51% | 0,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VALORA GUARDIAN ADV FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VALORA GUARDIAN ADV FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN VALORA GUARDIAN ADV FIC FIM CP
ATUAL
-