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OCEANA LONG BIASED MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 25,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,61 B

Preço da cota

R$ 5,959553

Rentabilidade OCEANA LONG BIASED MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA LONG BIASED MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCEANA LONG BIASED MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCEANA LONG BIASED MASTER FIA

-
CNPJ
15.174.615/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 552,92 M
  • Investimento Exterior
    55,27%
    R$ 305.590.175,87
  • Fundos de Investimento
    44,73%
    R$ 247.329.718,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OCEANA LONG BIASED MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,31% -3,09% 8,97% 25,34% 29,48% 27,43% 495,96%
Volatilidade 8,26% 8,94% 9,62% 9,70% 13,19% 14,04% 14,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCEANA LONG BIASED MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCEANA LONG BIASED MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS OCEANA LONG BIASED MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN OCEANA LONG BIASED MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCEANA LONG BIASED MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados a investidores em geral, que sejam administrados pelo ADMINISTRADOR e geridos pela GESTORA, abaixo qualificados.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar elevados retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O FUNDO utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos financeiros, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas. O FUNDO tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o FUNDO também utiliza-se de estratégias de valor relativo entre diferentes ações.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-