OCCAM ZURICH PREV FIC FIM

Rentabilidade (12m)

9,00 %

Rentabilidade (24m)

16,22 %

Volatilidade (12m)

2,32 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 6,63 M

Preço da cota

R$ 1,326735

Rentabilidade OCCAM ZURICH PREV FIC FIM

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM ZURICH PREV FIC FIM

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO OCCAM ZURICH PREV FIC FIM

não

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

OCCAM ZURICH PREV FIC FIM

-

CNPJ

34.475.447/0001-39

GESTOR

ADMINISTRADOR

Não categorizado

Benchmark

Código do fundo

Data do primeiro aporte

Composição fundo

Investimento no exterior

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Características do investidor

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024

Patrimônio Líquido 8,36 M
Fundos de Investimento

99,87%

R$ 8.354.153,67
Valores a Pagar

0,12%

R$ 9.915,34
Valores a Receber

0,01%

R$ 614,89
Caixa

0,00%

R$ 106,92

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS LIVRE FIM

R$ 8.340.046,41

99,70%
Valores a Pagar Valores a Pagar

R$ 9.915,34

0,12%
Fundos de Investimento
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II

R$ 1.411,36

0,02%
Fundos de Investimento
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII

R$ 1.411,31

0,02%
Fundos de Investimento
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI

R$ 1.410,89

0,02%
Fundos de Investimento
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI

R$ 1.410,67

0,02%
Fundos de Investimento
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII

R$ 1.410,60

0,02%
Fundos de Investimento
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X

R$ 1.410,56

0,02%
Fundos de Investimento
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V

R$ 1.410,49

0,02%
Fundos de Investimento
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX

R$ 1.410,49

0,02%

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ESTATÍSTICAS do OCCAM ZURICH PREV FIC FIM

	Ano	1 mês	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Rentabilidade	1,58%	0,94%	5,06%	9,00%	16,22%	24,11%	32,67%
Volatilidade	2,69%	0,00%	2,70%	2,32%	2,29%	2,51%	2,46%
Índice de Sharpe	0,00%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM ZURICH PREV FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM ZURICH PREV FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS OCCAM ZURICH PREV FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM ZURICH PREV FIC FIM

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao OCCAM ZURICH PREV FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS

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R$ {total_F}

Patrimônio Líquido -

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO