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OCCAM RETORNO ABSOLUTO SEL FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,86 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,81 M

Preço da cota

R$ 1,159550

Rentabilidade OCCAM RETORNO ABSOLUTO SEL FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM RETORNO ABSOLUTO SEL FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM RETORNO ABSOLUTO SEL FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCCAM RETORNO ABSOLUTO SEL FIC FIM

-
CNPJ
39.723.065/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 7,13 M
  • Fundos de Investimento
    98,99%
    R$ 7.056.635,19
  • Valores a Pagar
    0,65%
    R$ 46.568,99
  • Valores a Receber
    0,35%
    R$ 25.099,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 41,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OCCAM RETORNO ABSOLUTO SEL FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,38% -1,18% 1,74% 3,86% 10,17% 16,21% 15,96%
Volatilidade 3,74% 3,01% 3,89% 4,13% 4,37% 4,08% 4,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM RETORNO ABSOLUTO SEL FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM RETORNO ABSOLUTO SEL FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS OCCAM RETORNO ABSOLUTO SEL FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM RETORNO ABSOLUTO SEL FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCCAM RETORNO ABSOLUTO SEL FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Fundo tem como público alvo os investidores em geral, sendo, exclusivamente, (i) cotistas distribuídos pela GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES, etc

restrição investimento

-

objetivo

com o objetivo de superar substancialmente o CDI no longo prazo

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 17.248.340/0001-39 ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em numa atuação no sentido de propiciar aos seus cotistas, a valorização de suas cotas, com o objetivo de superar substancialmente o CDI no longo prazo, mediante aplicação de recursos nos mercados de risco, podendo se utilizar de instrumentos tais como ações, câmbio, juros e mercado internacional podendo ter exposição acima do patrimônio líquido no mercado de derivativos
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-