Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 85,42 MPreço da cota
R$ 1,250583
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU SELEÇÃO MASTER MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU SELEÇÃO MASTER MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU SELEÇÃO MASTER MULT FIC FI
-
CNPJ41.776.823/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 83,91 M
-
Fundos de Investimento99,86%R$ 83.785.017,22
-
Valores a Receber0,14%R$ 117.327,49
-
Valores a Pagar0,00%R$ 2.282,61
-
Caixa0,00%R$ 1.000,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 30.440.184,2836,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.218.051,0420,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.444.617,1310,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.415.892,898,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.079.011,964,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.927.798,594,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.657.720,404,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.972.835,003,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.738.207,222,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.523.190,271,82%
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ESTATÍSTICAS do NU SELEÇÃO MASTER MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,94% | 0,42% | 4,23% | 10,01% | 22,79% | 24,93% | 25,06% |
| Volatilidade | 3,30% | 0,00% | 3,88% | 3,33% | 3,65% | 4,04% | 4,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU SELEÇÃO MASTER MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU SELEÇÃO MASTER MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN NU SELEÇÃO MASTER MULT FIC FI
ATUAL
-