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NU SELECAO MASTER MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 81,11 M

Preço da cota

R$ 1,182494

Rentabilidade NU SELECAO MASTER MULT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU SELECAO MASTER MULT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU SELECAO MASTER MULT FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NU SELECAO MASTER MULT FIC FI

-
CNPJ
41.776.823/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 74,86 M
  • Fundos de Investimento
    99,96%
    R$ 74.831.829,55
  • Caixa
    0,02%
    R$ 16.771,34
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 7.189,55
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 5.108,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do NU SELECAO MASTER MULT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,17% -1,01% 6,66% 11,77% 19,21% -% 18,25%
Volatilidade 2,26% 2,05% 3,17% 3,35% 3,95% 4,09% 4,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NU SELECAO MASTER MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NU SELECAO MASTER MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS NU SELECAO MASTER MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN NU SELECAO MASTER MULT FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NU SELECAO MASTER MULT FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador, é destinado a receber aplicações de fundos de investimentos geridos pela Nu Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 29.349.426/0001-37.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno, no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento que utilizam uma estratégia que pode ser flexibilizada de acordo com as condições de mercado e ao horizonte de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, por meio de uma alocação flexível, de acordo com as condições de mercado e ao horizonte de investimento, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto