Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 72,48 MPreço da cota
R$ 1,257076
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU SELEÇÃO MASTER MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU SELEÇÃO MASTER MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU SELEÇÃO MASTER MULT FIC FI
-
CNPJ41.776.823/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 86,51 M
-
Fundos de Investimento98,82%R$ 85.492.611,90
-
Valores a Receber0,82%R$ 709.386,92
-
Valores a Pagar0,35%R$ 306.553,28
-
Caixa0,00%R$ 1.000,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.912.179,1127,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.494.506,7115,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.779.220,0910,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.064.435,389,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.879.440,697,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.646.576,775,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.472.458,505,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.266.071,014,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.527.950,004,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.199.819,542,54%
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ESTATÍSTICAS do NU SELEÇÃO MASTER MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,67% | 1,05% | 0,99% | 5,42% | 19,84% | 25,64% | 25,71% |
| Volatilidade | 4,36% | 0,00% | 4,58% | 4,16% | 3,79% | 4,07% | 4,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU SELEÇÃO MASTER MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU SELEÇÃO MASTER MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN NU SELEÇÃO MASTER MULT FIC FI
ATUAL
-