Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -13,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,29 MPreço da cota
R$ 11,6334
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU COMMODITIES MULT IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU COMMODITIES MULT IE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU COMMODITIES MULT IE FIC FI
-
CNPJ41.235.095/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 8,70 M
-
Fundos de Investimento98,46%R$ 8.565.752,94
-
Valores a Pagar1,48%R$ 128.636,72
-
Valores a Receber0,05%R$ 4.330,95
-
Caixa0,01%R$ 1.006,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.478.765,0997,46%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 128.636,721,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 86.987,851,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.330,950,05%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.006,840,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU COMMODITIES MULT IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,78% | 2,68% | 6,70% | 9,81% | -13,23% | -% | 16,33% |
| Volatilidade | 12,38% | 10,33% | 12,71% | 12,69% | 17,52% | 19,53% | 19,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU COMMODITIES MULT IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU COMMODITIES MULT IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU COMMODITIES MULT IE FIC FI
ATUAL
-