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ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 49,18 B

Preço da cota

R$ 35,0622

Rentabilidade ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

-
CNPJ
11.419.818/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 60,25 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 60.248.087.752,72
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.001.926,99
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 858.355,07
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 23.848,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.162.129.033,09
    33,46%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.715.554.586,36
    14,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.130.401.645,23
    11,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.550.123.101,18
    10,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.372.159.739,15
    7,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.361.472.477,85
    5,58%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.343.129.149,27
    3,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.106.367.326,17
    3,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.429.457.015,16
    2,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.026.764.676,11
    1,70%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,81% 0,69% 4,57% 10,24% 24,96% 39,89% 250,62%
Volatilidade 0,03% 0,00% 0,02% 0,03% 0,08% 0,09% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:45
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do CDI.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.