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ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 54,23 B

Preço da cota

R$ 36,8722

Rentabilidade ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

-
CNPJ
11.419.818/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL 175
MELHOR MÊS 1,21% ( 08/16 )
MESES -
TOTAL 0
PIOR MÊS 0,00% ( - )

RETORNO MENSAL

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezanoacumulado
2025Fundo0,99%0,99%1,01%0,16%-%-%-%-%-%-%-%-%3,19%268,72%
2024Fundo0,98%0,81%0,84%0,89%0,83%0,80%0,91%0,88%0,84%0,94%0,81%0,89%10,94%257,34%
2023Fundo1,13%0,94%1,17%0,90%1,15%1,09%1,07%1,16%0,99%0,99%0,91%0,90%13,13%222,09%
2022Fundo0,76%0,82%0,93%0,78%1,05%1,04%1,04%1,17%1,09%1,04%1,02%1,12%12,52%184,71%
2021Fundo0,18%0,10%0,18%0,15%0,30%0,33%0,40%0,43%0,46%0,51%0,60%0,77%4,49%153,03%
2020Fundo0,38%0,29%0,34%0,28%0,24%0,22%0,19%0,16%0,03%0,13%0,12%0,24%2,64%142,15%
2019Fundo0,54%0,49%0,47%0,52%0,54%0,47%0,57%0,50%0,47%0,48%0,38%0,38%5,97%135,93%
2018Fundo0,58%0,46%0,53%0,52%0,51%0,52%0,54%0,57%0,47%0,54%0,49%0,49%6,42%122,64%
2017Fundo1,09%0,87%1,05%0,79%0,93%0,86%0,81%0,80%0,65%0,65%0,57%0,54%10,06%109,20%
2016Fundo1,06%1,00%1,15%1,05%1,11%1,16%1,11%1,21%1,10%1,05%1,04%1,11%13,95%90,08%
2015Fundo0,93%0,82%1,03%0,95%0,98%1,06%1,18%1,11%1,11%1,11%1,06%1,16%13,24%66,81%
2014Fundo0,83%0,77%0,76%0,81%0,86%0,81%0,71%0,86%0,90%0,95%0,84%0,96%10,52%47,31%
2013Fundo0,58%0,47%0,53%0,58%0,57%0,59%0,71%0,69%0,70%0,79%0,70%0,77%7,94%33,29%
2012Fundo0,89%0,74%0,83%0,71%0,72%0,66%0,66%0,68%0,54%0,61%0,54%0,52%8,42%23,48%
2011Fundo0,86%0,84%0,92%0,84%0,98%0,95%0,96%1,08%0,94%0,87%0,92%0,93%11,66%13,90%
2010Fundo-%-%-%-%-%-%-%-%-%0,28%0,80%0,92%2,01%2,01%

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 49,58 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 49.574.143.807,65
  • Caixa
    0,01%
    R$ 4.647.336,63
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 540.931,29
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.542.454.901,74
    33,37%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.521.840.794,33
    17,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.630.677.230,06
    11,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.839.197.786,61
    9,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.395.306.807,18
    6,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.033.069.080,74
    6,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.385.289.934,92
    4,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.935.769.751,41
    3,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 939.848.717,56
    1,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 902.657.458,47
    1,82%
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ESTATÍSTICAS do ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,14% 0,11% 5,71% 11,30% 25,22% 41,94% 268,72%
Volatilidade 0,15% 0,00% 0,13% 0,10% 0,09% 0,09% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:45
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do CDI.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.