Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,20 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 51,06 BPreço da cota
R$ 37,1242
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
-
CNPJ11.419.818/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 49,58 B
-
99,99%R$ 49.574.143.807,65
-
0,01%R$ 4.647.336,63
-
0,00%R$ 540.931,29
-
0,00%R$ 4.724,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 16.542.454.901,7433,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.521.840.794,3317,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.630.677.230,0611,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.839.197.786,619,76%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.395.306.807,186,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.033.069.080,746,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.385.289.934,924,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.935.769.751,413,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 939.848.717,561,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 902.657.458,471,82%
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ESTATÍSTICAS do ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,84% | 0,79% | 5,79% | 11,34% | 25,20% | 42,11% | 271,24% |
Volatilidade | 0,13% | 0,01% | 0,13% | 0,11% | 0,09% | 0,09% | 0,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-