Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 60,87 BPreço da cota
R$ 33,2218
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
-
CNPJ11.419.818/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 54,90 B
-
99,99%R$ 54.889.662.375,31
-
0,01%R$ 6.621.832,19
-
0,00%R$ 113.775,05
-
0,00%R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 22.535.922.895,6041,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.539.859.790,8011,91%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.209.614.235,949,49%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 4.051.288.257,477,38%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.920.315.240,687,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.233.316.082,034,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.948.617.751,683,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.897.757.662,123,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.311.817.919,582,39%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.097.840.035,842,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,10% | 0,44% | 5,41% | 12,32% | 27,43% | 36,45% | 232,22% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-