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ITAÚ COMMODITIES MULT IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -0,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 34,17 M

Preço da cota

R$ 12,8719

Rentabilidade ITAÚ COMMODITIES MULT IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ COMMODITIES MULT IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ COMMODITIES MULT IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ COMMODITIES MULT IE FI

-
CNPJ
41.012.632/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 36,76 M
  • Investimento Exterior
    95,10%
    R$ 34.955.791,58
  • Valores a Pagar
    2,36%
    R$ 865.664,70
  • Valores a Receber
    1,94%
    R$ 712.888,00
  • Títulos Públicos
    0,41%
    R$ 151.108,15
  • Caixa
    0,19%
    R$ 71.073,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 34.955.791,58
    95,10%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 865.664,70
    2,36%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 712.888,00
    1,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 90.722,14
    0,25%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 71.073,19
    0,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.287,97
    0,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.098,04
    0,08%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ COMMODITIES MULT IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 21,93% 2,27% 5,67% 18,81% -0,90% 9,36% 28,72%
Volatilidade 13,66% 0,00% 14,72% 13,56% 14,65% 19,12% 19,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ COMMODITIES MULT IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ COMMODITIES MULT IE FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ COMMODITIES MULT IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ COMMODITIES MULT IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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