Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,53 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 466,14 MPreço da cota
R$ 25,9822
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PRIVATE ACOES INDEX IBOVESPA FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 250,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU PRIVATE ACOES INDEX IBOVESPA FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PRIVATE ACOES INDEX IBOVESPA FIC FI
-
CNPJ20.354.935/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 443,28 M
-
98,99%R$ 438.792.081,63
-
0,51%R$ 2.262.520,65
-
0,49%R$ 2.151.463,61
-
0,02%R$ 70.592,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 437.976.274,4798,80%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.262.520,650,51%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.151.463,610,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 815.807,160,18%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 70.592,270,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU PRIVATE ACOES INDEX IBOVESPA FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,04% | -1,78% | 8,78% | 22,23% | 16,09% | 4,29% | 159,82% |
Volatilidade | 11,95% | 11,48% | 13,14% | 14,53% | 18,39% | 18,74% | 24,82% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PRIVATE ACOES INDEX IBOVESPA FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PRIVATE ACOES INDEX IBOVESPA FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PRIVATE ACOES INDEX IBOVESPA FIC FI
ATUAL
-