Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,66 BPreço da cota
R$ 132,4503
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI
-
CNPJ03.370.003/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 310,02 M
-
72,24%R$ 223.961.409,17
-
13,44%R$ 41.665.970,82
-
10,70%R$ 33.165.250,20
-
2,14%R$ 6.637.075,35
-
1,45%R$ 4.493.325,29
-
0,02%R$ 71.144,69
-
0,01%R$ 29.640,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 108.626.548,4035,04%
-
R$ 89.287.108,1228,80%
-
R$ 72.735.524,0023,46%
-
R$ 59.431.319,1319,17%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 41.665.970,8213,44%
-
R$ 39.893.099,6412,87%
-
R$ 39.186.685,6512,64%
-
R$ 34.479.252,2611,12%
-
Outros BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 * Outras aplicaçõesR$ 33.165.250,2010,70%
-
R$ 26.798.900,588,64%
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ESTATÍSTICAS do ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -5,31% | -1,10% | 10,66% | 21,52% | 15,00% | 6,01% | 436,75% |
Volatilidade | 12,09% | 12,14% | 13,38% | 14,57% | 18,48% | 18,76% | 24,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI
ATUAL
-