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ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,35 B

Preço da cota

R$ 137,2325

Rentabilidade ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI

-
CNPJ
03.370.003/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 719,04 M
  • Ações
    60,59%
    R$ 435.676.920,16
  • Valores a Pagar
    18,26%
    R$ 131.285.391,15
  • Títulos Públicos
    11,25%
    R$ 80.902.026,79
  • Valores a Receber
    9,87%
    R$ 70.934.436,65
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 175.860,00
  • Caixa
    0,01%
    R$ 65.031,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,78% -1,43% -0,60% 4,76% 23,29% 14,01% 456,13%
Volatilidade 18,50% 25,61% 17,82% 14,80% 14,76% 17,41% 23,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar o comportamento do Ibovespa.

política de investimento

O FUNDO, aberto, com prazo indeterminado de duração e classificado como "ações", busca acompanhar a variação do Ibovespa.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.