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ITAU CAIXA ACOES FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 243,06 M

Preço da cota

R$ 52,9690

Rentabilidade ITAU CAIXA ACOES FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CAIXA ACOES FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU CAIXA ACOES FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU CAIXA ACOES FI

-
CNPJ
07.096.546/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 164,20 M
  • Títulos Públicos
    41,75%
    R$ 68.547.321,02
  • Fundos de Investimento
    37,70%
    R$ 61.908.402,88
  • Ações
    29,77%
    R$ 48.877.265,62
  • Valores a Receber
    0,86%
    R$ 1.404.413,21
  • Outros
    0,75%
    R$ 1.232.364,51
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 805.595,65
  • Mercado Futuro
    0,47%
    R$ 764.498,00
  • Caixa
    0,17%
    R$ 272.510,92
  • ETF
    -11,95%
    R$ -19.616.273,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 61.908.402,88
    37,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.363.407,46
    13,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.795.813,10
    12,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.388.020,17
    11,20%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 10.224.478,63
    6,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.000.080,29
    4,26%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN N1
    R$ 5.823.226,64
    3,55%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN N2
    R$ 5.089.181,58
    3,10%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON N2
    R$ 3.048.775,80
    1,86%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN N1
    R$ 2.350.065,52
    1,43%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU CAIXA ACOES FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,62% -1,79% 2,09% 3,77% 20,01% 30,07% 429,69%
Volatilidade 11,74% 0,00% 11,45% 11,85% 15,62% 17,64% 38,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU CAIXA ACOES FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU CAIXA ACOES FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU CAIXA ACOES FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU CAIXA ACOES FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU CAIXA ACOES FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo Administrador e/ou pelo Gestor.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno, no longo prazo, por meio da aplicação em renda fixa e em renda variável.

política de investimento

O objetivo do Fundo é aplicar seus recursos em ativos que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade domercado de balcão organizado, observado que a rentabilidade do Fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do Fundo, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.