Rentabilidade (12m)
arrow_upward 28,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,59 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 207,25 MPreço da cota
R$ 51,5390
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CAIXA ACOES FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU CAIXA ACOES FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU CAIXA ACOES FI
-
CNPJ07.096.546/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 106,24 M
-
56,09%R$ 59.585.949,30
-
37,96%R$ 40.333.599,74
-
33,13%R$ 35.196.927,84
-
1,34%R$ 1.423.801,21
-
1,18%R$ 1.250.267,35
-
0,54%R$ 568.548,80
-
0,36%R$ 378.849,71
-
0,01%R$ 10.326,88
-
-30,60%R$ -32.508.403,16
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.196.927,8433,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.866.571,8419,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.152.125,3316,14%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 15.033.926,0214,15%
-
R$ 10.207.030,059,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.533.326,116,15%
-
R$ 4.499.205,754,23%
-
R$ 3.916.739,613,69%
-
R$ 2.523.922,202,38%
-
R$ 2.305.156,002,17%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU CAIXA ACOES FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -4,28% | -1,68% | 11,34% | 28,17% | 8,43% | 12,37% | 415,39% |
Volatilidade | 12,54% | 11,00% | 14,09% | 15,59% | 18,89% | 18,97% | 39,24% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU CAIXA ACOES FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU CAIXA ACOES FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU CAIXA ACOES FI
ATUAL
-