Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -4,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 98,38 MPreço da cota
R$ 10,3049
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU US TREASURY RF IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU US TREASURY RF IE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU US TREASURY RF IE FIC FI
-
CNPJ35.727.513/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 98,54 M
-
Fundos de Investimento96,70%R$ 95.279.917,33
-
Valores a Receber2,84%R$ 2.794.212,12
-
Valores a Pagar0,44%R$ 431.942,95
-
Caixa0,03%R$ 30.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 95.065.798,7196,48%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.794.212,122,84%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 431.942,950,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 214.118,620,22%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 30.000,000,03%
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ESTATÍSTICAS do ITAU US TREASURY RF IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,08% | 0,70% | 6,82% | -1,20% | -4,98% | -16,12% | 3,05% |
| Volatilidade | 9,84% | 4,18% | 9,98% | 10,32% | 15,88% | 16,21% | 17,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU US TREASURY RF IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU US TREASURY RF IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU US TREASURY RF IE FIC FI
ATUAL
-