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ITAÚ US TREASURY RF IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,53 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 140,68 M

Preço da cota

R$ 12,1053

Rentabilidade ITAÚ US TREASURY RF IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ US TREASURY RF IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ US TREASURY RF IE FI

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ US TREASURY RF IE FI

ITAU US TREASURY RF IE FI
CNPJ
35.726.054/0001-13
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Invest. no Exterior
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

526959

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 118,74 M
  • Investimento Exterior
    98,80%
    R$ 117.312.804,61
  • Valores a Pagar
    0,50%
    R$ 596.370,90
  • Títulos Públicos
    0,33%
    R$ 392.526,60
  • Valores a Receber
    0,19%
    R$ 220.938,49
  • Caixa
    0,18%
    R$ 216.102,55
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 403,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 117.312.804,61
    98,80%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 596.370,90
    0,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 377.512,25
    0,32%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 220.938,49
    0,19%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 216.102,55
    0,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.014,35
    0,01%
  • Fundos de Investimento
    ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI arrow_forward
    R$ 403,53
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ US TREASURY RF IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,99% 1,00% 14,69% 23,22% 11,53% -8,19% 21,05%
Volatilidade 12,31% 0,00% 14,14% 12,03% 13,36% 16,06% 17,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ US TREASURY RF IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ US TREASURY RF IE FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ US TREASURY RF IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ US TREASURY RF IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2024
índice de refêrencia NÃO SE APLICA
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Esta CLASSE observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada em virtude dos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.