Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 81,51 MPreço da cota
R$ 1,189768
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU SELECAO MASTER MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU SELECAO MASTER MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU SELECAO MASTER MULT FIC FI
-
CNPJ41.776.823/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 78,92 M
-
99,95%R$ 78.875.861,29
-
0,03%R$ 20.081,60
-
0,02%R$ 18.317,77
-
0,00%R$ 1.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.401.571,7935,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.904.869,7820,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.155.536,8010,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.401.074,595,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.221.550,905,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.895.536,044,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.286.108,814,16%
-
Fundos de Investimento NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICER$ 2.522.260,003,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.279.601,002,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.802.643,892,28%
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ESTATÍSTICAS do NU SELECAO MASTER MULT FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,79% | 0,60% | 5,92% | 11,50% | 20,50% | -% | 18,98% |
Volatilidade | 2,42% | 3,40% | 3,01% | 3,38% | 3,86% | 4,08% | 4,08% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU SELECAO MASTER MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU SELECAO MASTER MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN NU SELECAO MASTER MULT FIC FI
ATUAL
-