Rentabilidade (12m)
arrow_upward 28,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,59 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 123,06 MPreço da cota
R$ 68,8498
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MULT SeAMP;P500 USD FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU MULT SeAMP;P500 USD FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU MULT SeAMP;P500 USD FIC FI
-
CNPJ18.138.886/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 117,78 M
-
99,80%R$ 117.543.614,32
-
0,11%R$ 134.477,60
-
0,04%R$ 50.000,00
-
0,04%R$ 47.001,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.957.358,4299,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 586.255,900,50%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 134.477,600,11%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.000,000,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 47.001,770,04%
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ESTATÍSTICAS do ITAU MULT SeAMP;P500 USD FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 10,82% | 0,00% | 21,26% | 28,10% | 23,33% | 14,44% | 588,50% |
Volatilidade | 12,69% | 0,00% | 12,00% | 12,59% | 18,91% | 19,17% | 19,37% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU MULT SeAMP;P500 USD FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU MULT SeAMP;P500 USD FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU MULT SeAMP;P500 USD FIC FI
ATUAL
-