Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,23 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 387,13 MPreço da cota
R$ 1,133601
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FI
NU SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FI
CNPJ50.048.250/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 219,20 M
-
99,93%R$ 219.058.126,14
-
0,05%R$ 112.221,14
-
0,01%R$ 27.718,14
-
0,00%R$ 4.213,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 219.058.126,1499,93%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 112.221,140,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.718,140,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 4.213,110,00%
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ESTATÍSTICAS do NU SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,67% | 0,16% | 5,23% | 12,01% | -% | -% | 13,31% |
Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,04% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FI
ATUAL
-
DRAWDOWN NU SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FI
ATUAL
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