Rentabilidade (6m)
arrow_upward 1,29 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 117,97 MPreço da cota
R$ 1,032738
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
CNPJ42.620.514/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 111,68 M
-
Fundos de Investimento99,77%R$ 111.420.468,39
-
Valores a Pagar0,20%R$ 223.472,09
-
Caixa0,03%R$ 33.785,76
-
Valores a Receber0,00%R$ 328,95
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 111.420.468,3999,77%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 223.472,090,20%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 33.785,760,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 328,950,00%
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ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,43% | -1,51% | 1,29% | 2,74% | -% | -% | 3,27% |
| Volatilidade | 3,44% | 2,94% | 4,15% | 3,93% | 3,88% | 3,88% | 3,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
ATUAL
-