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ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 546,68 M

Preço da cota

R$ 1,453710

Rentabilidade ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

-
CNPJ
38.090.070/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 708,03 M
  • Títulos Públicos
    73,61%
    R$ 521.202.478,49
  • Fundos de Investimento
    17,75%
    R$ 125.706.451,82
  • Outros
    7,40%
    R$ 52.384.051,82
  • Opções
    0,89%
    R$ 6.294.792,58
  • Mercado Futuro
    0,22%
    R$ 1.590.104,18
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 799.689,68
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 46.196,91
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.464,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 146.647.521,64
    20,71%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 123.807.842,01
    17,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 91.446.110,61
    12,92%
  • Fundos de Investimento
    ACE CAPITAL INT FEEDER FIM IE arrow_forward
    R$ 77.960.672,79
    11,01%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 59.111.440,16
    8,35%
  • Fundos de Investimento
    AC PREV EQUITIES FIA arrow_forward
    R$ 47.745.779,03
    6,74%
  • Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 * Vendas a termo a receber
    R$ 41.309.753,53
    5,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.114.591,26
    3,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.051.588,14
    2,55%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 14.530.665,85
    2,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,80% 0,67% 3,64% 3,98% 20,62% 38,51% 45,37%
Volatilidade 3,60% 1,94% 4,17% 4,13% 4,18% 4,33% 4,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO