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ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 694,88 M

Preço da cota

R$ 49,7843

Rentabilidade ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI

-
CNPJ
08.703.063/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 626,99 M
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 626.685.789,92
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 158.710,31
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 100.672,52
  • Caixa
    0,01%
    R$ 52.730,47
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -10.326,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 152.328.175,54
    24,30%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 125.165.355,42
    19,96%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 116.565.235,52
    18,59%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 91.442.939,90
    14,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 74.536.288,04
    11,89%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 35.498.984,24
    5,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.640.415,78
    2,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.791.251,70
    1,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 875.836,07
    0,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 700.891,46
    0,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,73% 0,42% 5,66% 10,44% 23,88% 39,99% 397,84%
Volatilidade 0,51% 0,70% 0,50% 0,52% 0,41% 0,41% 0,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IRFM 1
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,18% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,18%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,18% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela união, estados, distrito federal e municípios, das entidades fechadas de previdência complementar, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do IRFM 1

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento), seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, buscando acompanhar a rentabilidade do Índice de Mercado ANBIMA (IRFM-1), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de admi
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.