Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 137,10 MPreço da cota
R$ 1,323293
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU SELECAO CAUTELA FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU SELECAO CAUTELA FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU SELECAO CAUTELA FIC FIM
-
CNPJ40.386.403/0001-35
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 142,52 M
-
95,54%R$ 136.161.159,58
-
2,58%R$ 3.673.508,50
-
1,74%R$ 2.486.808,45
-
0,14%R$ 201.625,60
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 54.104.526,7437,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.330.006,0017,07%
-
Fundos de Investimento NU RENDA FIXA CRÉD PRIV FICFIR$ 20.678.772,0514,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.278.543,2510,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.200.213,087,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.944.765,175,57%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.673.508,502,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.606.950,242,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.486.808,451,74%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 201.625,600,14%
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ESTATÍSTICAS do NU SELECAO CAUTELA FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,58% | 0,73% | 6,15% | 13,52% | 25,66% | 32,35% | 32,33% |
Volatilidade | 0,22% | 0,19% | 0,33% | 0,32% | 0,73% | 0,75% | 0,75% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU SELECAO CAUTELA FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU SELECAO CAUTELA FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NU SELECAO CAUTELA FIC FIM
ATUAL
-