Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 34,18 MPreço da cota
R$ 1,345315
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
26(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI
-
CNPJ36.259.192/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 33,90 M
-
Fundos de Investimento99,26%R$ 33.648.548,19
-
Valores a Pagar0,50%R$ 168.864,53
-
Caixa0,22%R$ 73.153,07
-
Valores a Receber0,02%R$ 8.307,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.667.711,5513,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.613.290,3213,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.563.716,0813,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.482.980,0713,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.407.068,6113,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.378.698,8912,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.223.634,0312,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.272.143,246,70%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 168.864,530,50%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 73.153,070,22%
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ESTATÍSTICAS do NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,12% | -1,56% | 2,98% | 5,50% | 13,79% | 25,85% | 34,53% |
| Volatilidade | 2,59% | 2,09% | 2,92% | 2,68% | 2,64% | 2,87% | 3,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI
ATUAL
-