Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 34,59 MPreço da cota
R$ 1,350577
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
26(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI
-
CNPJ36.259.192/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 34,50 M
-
99,34%R$ 34.276.325,89
-
0,61%R$ 209.603,49
-
0,05%R$ 17.682,64
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.678.526,9413,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.652.742,5713,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.649.697,0313,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.644.451,9713,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.599.041,8913,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.583.012,2613,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.370.426,0712,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.078.971,566,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 209.603,490,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.455,600,06%
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ESTATÍSTICAS do NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,27% | 0,49% | 3,23% | 5,52% | 13,44% | 26,49% | 35,06% |
Volatilidade | 2,62% | 1,10% | 2,96% | 2,72% | 2,64% | 2,87% | 3,02% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI
ATUAL
-