Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,74 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 107,44 MPreço da cota
R$ 107,5578
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU ATER FI RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU ATER FI RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU ATER FI RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE
NU ATER FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ56.052.260/0001-65
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 86,19 M
-
Títulos Públicos66,33%R$ 57.174.065,63
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB19,17%R$ 16.526.753,86
-
Debêntures13,34%R$ 11.497.410,54
-
Fundos de Investimento1,15%R$ 991.417,57
-
Valores a Pagar0,00%R$ 1.053,44
-
Valores a Receber0,00%R$ 195,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 33.589.159,0038,97%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.020.614,7515,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.868.171,3711,45%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.499.147,992,90%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.498.571,032,90%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.433.054,722,82%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.285.377,862,65%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.501.278,421,74%
-
Debêntures ANHBA4R$ 1.298.648,691,51%
-
Debêntures CSAN15R$ 1.198.426,191,39%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU ATER FI RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,13% | 0,84% | 5,74% | -% | -% | -% | 7,56% |
| Volatilidade | 0,21% | 0,00% | 0,20% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU ATER FI RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU ATER FI RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU ATER FI RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE
ATUAL
-