Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,40 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,87 BPreço da cota
R$ 1,409885
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI
CNPJ42.716.764/0001-28
GESTORNU INVESTIMENTOS LTDA.
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado
Benchmark
CDICódigo do fundo
627496Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 2,60 B
-
Títulos Públicos68,07%R$ 1.771.903.031,22
-
Debêntures18,47%R$ 480.715.138,23
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB11,47%R$ 298.552.265,46
-
Fundos de Investimento1,99%R$ 51.896.896,69
-
Valores a Pagar0,00%R$ 50.737,91
-
Valores a Receber0,00%R$ 23.848,41
-
Títulos Privados0,00%R$ 1.077,31
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.249.787.524,6648,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 302.407.120,1111,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 132.998.359,655,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 45.013.297,301,73%
-
Debêntures TBSP11R$ 35.678.254,061,37%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 34.579.213,571,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.546.572,671,06%
-
Debêntures CEED14R$ 26.632.823,891,02%
-
Debêntures COMR16R$ 25.417.794,200,98%
-
Debêntures CSANA0R$ 24.246.358,800,93%
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ESTATÍSTICAS do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,81% | 0,68% | 4,91% | 11,46% | 25,40% | -% | 40,99% |
| Volatilidade | 0,11% | 0,00% | 0,08% | 0,13% | 0,65% | 0,54% | 0,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI
ATUAL
-