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NU SELECAO CAUTELA FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 137,75 M

Preço da cota

R$ 1,333684

Rentabilidade NU SELECAO CAUTELA FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU SELECAO CAUTELA FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU SELECAO CAUTELA FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NU SELECAO CAUTELA FIC FIM

-
CNPJ
40.386.403/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 138,64 M
  • Fundos de Investimento
    98,16%
    R$ 136.088.672,97
  • Títulos Públicos
    1,15%
    R$ 1.588.062,97
  • Valores a Pagar
    0,59%
    R$ 818.307,68
  • Caixa
    0,10%
    R$ 140.606,14
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 328,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do NU SELECAO CAUTELA FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,39% 0,60% 6,03% 13,38% 26,00% 33,17% 33,37%
Volatilidade 0,23% 0,20% 0,31% 0,31% 0,72% 0,73% 0,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NU SELECAO CAUTELA FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NU SELECAO CAUTELA FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS NU SELECAO CAUTELA FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NU SELECAO CAUTELA FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NU SELECAO CAUTELA FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno, no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento que utilizam a estratégia de alocação flexível, de acordo com as condições de mercado e ao horizonte de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, por meio de uma alocação flexível, de acordo com as condições de mercado e ao horizonte de investimento, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto