Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,16 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 54,75 MPreço da cota
R$ 1,128637
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU SELIC SIMPLES RF FI EM COTAS DE FI
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU SELIC SIMPLES RF FI EM COTAS DE FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU SELIC SIMPLES RF FI EM COTAS DE FI
NU SELIC SIMPLES RF FI EM COTAS DE FI
CNPJ50.091.007/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 22,57 M
-
99,03%R$ 22.356.277,05
-
0,82%R$ 186.179,82
-
0,09%R$ 19.557,64
-
0,04%R$ 8.661,93
-
0,02%R$ 3.794,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.356.277,0599,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 186.179,820,82%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 19.557,640,09%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.661,930,04%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.794,120,02%
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ESTATÍSTICAS do NU SELIC SIMPLES RF FI EM COTAS DE FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,63% | 0,16% | 5,16% | 11,83% | -% | -% | 12,86% |
Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU SELIC SIMPLES RF FI EM COTAS DE FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU SELIC SIMPLES RF FI EM COTAS DE FI
ATUAL
-
DRAWDOWN NU SELIC SIMPLES RF FI EM COTAS DE FI
ATUAL
-