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LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 111,00 M

Preço da cota

R$ 185,3025

Rentabilidade LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC FIA

-
CNPJ
26.768.800/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 136,07 M
  • Fundos de Investimento
    99,67%
    R$ 135.617.638,36
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 279.029,86
  • Valores a Receber
    0,13%
    R$ 172.623,53
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,08% 0,12% 15,91% 15,81% 12,89% 29,22% 85,30%
Volatilidade 20,44% 13,83% 20,86% 20,14% 19,78% 22,70% 25,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Índice Brasil 100
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBRX-100
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no primeiro dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 10,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 27 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do LEBLON AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.018/0001-01 ("Fundo Master"/"Fundo Investido"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento do FUNDO
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-