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LEBLON ACOES II MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,86 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 42,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 110,19 M

Preço da cota

R$ 740,2339

Rentabilidade LEBLON ACOES II MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEBLON ACOES II MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO LEBLON ACOES II MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEBLON ACOES II MASTER FIA

-
CNPJ
10.346.018/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 25,15 M
  • Títulos Públicos
    48,35%
    R$ 12.160.056,25
  • Ações
    40,01%
    R$ 10.061.170,79
  • Valores a Pagar
    7,08%
    R$ 1.780.486,45
  • Fundos de Investimento
    2,59%
    R$ 651.116,10
  • Valores a Receber
    1,97%
    R$ 496.646,90
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LEBLON ACOES II MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,08% 4,73% 3,36% 1,86% 42,38% 17,80% 640,23%
Volatilidade 21,94% 28,28% 22,77% 20,43% 20,52% 23,26% 21,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEBLON ACOES II MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEBLON ACOES II MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS LEBLON ACOES II MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN LEBLON ACOES II MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LEBLON ACOES II MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente, os fundos de Investimento destinados a investidores em geral, geridos pela GESTORA e administrados pela ADMINISTRADORA, abaixo qualificados.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo de atingir elevados retornos absolutos no longo no mercado de ações no Brasil.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. A metodologia de análise fundamentalista será utilizada como meio para identificar distorções relevantes entre o preço de negociação e o valor intrínseco dos ativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-