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JGP C PLUS FIC FIM CP F XI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 96,76 M

Preço da cota

R$ 132,4093

Rentabilidade JGP C PLUS FIC FIM CP F XI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP C PLUS FIC FIM CP F XI

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO JGP C PLUS FIC FIM CP F XI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP C PLUS FIC FIM CP F XI

-
CNPJ
41.111.482/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 83,92 M
  • Fundos de Investimento
    99,81%
    R$ 83.761.067,40
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 141.799,20
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 19.239,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,47
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ESTATÍSTICAS do JGP C PLUS FIC FIM CP F XI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,11% 0,11% 6,50% 15,32% 29,48% -% 32,41%
Volatilidade 0,47% 0,48% 0,49% 0,42% 0,50% 0,48% 0,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP C PLUS FIC FIM CP F XI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP C PLUS FIC FIM CP F XI

ATUAL -

COTISTAS JGP C PLUS FIC FIM CP F XI

ATUAL -

DRAWDOWN JGP C PLUS FIC FIM CP F XI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP C PLUS FIC FIM CP F XI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,75%
taxa máx. (adm.) 1,35%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 104,00% do CDI + 0,00 % ao anoCorreto é 104%
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos, exclusivamente, pelo Safra Asset Management Ltda., inscrito no CNPJ nº 62.180.047/0001-31 ou por empresas de seu conglomerado.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo Master poderá utilizar instrumentos negociados no mercado de derivativos, sem qualquer limitação, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para aumento significativo da exposição do Fundo Master a quaisquer fatores de risco, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços. A exposição do Fundo Master dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

O FUNDO busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do JGP CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 18.990.334/0001-15 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA. O Fundo Master, por sua vez, tem por objetivo obter ganhos de capital através da aplicação de seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, no Brasil e no Exterior, preferencialmente em títulos de dívida privada, tais como debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, letras financeiras, entre outros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-