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ICATU VANG DT ALVO 2050 FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 33,07 M

Preço da cota

R$ 1,680279

Rentabilidade ICATU VANG DT ALVO 2050 FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG DT ALVO 2050 FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANG DT ALVO 2050 FIC FIM CP

Taxa de administração
0,01%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANG DT ALVO 2050 FIC FIM CP

ICATU VANG DT ALVO 2050 FC FIM CRED PRIV
CNPJ
21.082.082/0001-30
GESTOR
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Dinâmico
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

461555

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 39,96 M
  • Fundos de Investimento
    98,67%
    R$ 39.425.619,82
  • Títulos Públicos
    1,28%
    R$ 513.396,40
  • Caixa
    0,03%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 6.067,94
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.343,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG DT ALVO 2050 FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,75% -0,82% -1,14% 3,75% 19,59% 20,81% 68,03%
Volatilidade 9,71% 16,10% 9,41% 7,49% 7,03% 8,72% 16,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANG DT ALVO 2050 FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANG DT ALVO 2050 FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANG DT ALVO 2050 FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANG DT ALVO 2050 FIC FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance não há
Observações da taxa adm. 0,005
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas de fundos de investimento de renda fixa ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de renda fixa (FUNDOS INVESTIDOS), negociados nos mercados interno, com o compromisso de concentração nesta classe específica, para tanto, os FUNDOS INVESTIDOS deverão alocar seus investimentos em ativos disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento desta classe, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem, buscando propiciar aos seus COTISTAS a valorização de suas cotas, por meio da adoção de uma gestão ativa, visando atingir rentabilidade superior à taxa CDI e que sejam administrados pela ADMINISTRADORA.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO buscará manter carteira em cotas de fundos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, possibilitando a caracterização do FUNDO como Longo Prazo para fins tributários. No entanto, não há garantia de que o FUNDO terá o tratamento tributário para fundos de Longo Prazo, nos termos da legislação aplicável.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, renda variável e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 40,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.