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GIANT ZARATHUSTRA RED FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,31 M

Preço da cota

R$ 1,218926

Rentabilidade GIANT ZARATHUSTRA RED FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GIANT ZARATHUSTRA RED FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 20.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 20.000,00
Pagamento Resgate
33(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO GIANT ZARATHUSTRA RED FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GIANT ZARATHUSTRA RED FIC FIM

-
CNPJ
40.634.794/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 21,28 M
  • Fundos de Investimento
    99,81%
    R$ 21.239.525,41
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 38.878,03
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.093,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 105,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do GIANT ZARATHUSTRA RED FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,27% 0,09% -0,88% 0,04% 7,56% 10,18% 21,89%
Volatilidade 5,03% 2,07% 5,71% 7,16% 6,78% 6,64% 6,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GIANT ZARATHUSTRA RED FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GIANT ZARATHUSTRA RED FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS GIANT ZARATHUSTRA RED FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GIANT ZARATHUSTRA RED FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GIANT ZARATHUSTRA RED FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 20.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,95%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 27,50% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 20.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 33 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, sendo restrito a investimentos de fundos de investimento e fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento geridos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, pela SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.231.177/0001-52, ou empresas ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o n 22.099.965/0001-16 ("Fundo Master") e gerido pela GESTORA. Sua política de investimento consiste em aplicar seus recursos em ativos de diferentes naturezas e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do Fundo Master será impactada em virtude de seus custos e despesas, inclusive com taxa de administração.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o n 22.099.965/0001-16 ("Fundo Master") e gerido pela GESTORA. Sua política de investimento consiste em aplicar seus recursos em ativos de diferentes naturezas e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do Fundo Master será impactada em virtude de seus custos e despesas, inclusive com taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-