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GIANT ZARATHUSTRA MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,34 B

Preço da cota

R$ 2,510476

Rentabilidade GIANT ZARATHUSTRA MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GIANT ZARATHUSTRA MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GIANT ZARATHUSTRA MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GIANT ZARATHUSTRA MASTER FIM

-
CNPJ
22.099.965/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 2,52 B
  • Títulos Públicos
    59,22%
    R$ 1.490.528.144,83
  • Ações
    18,61%
    R$ 468.330.480,71
  • Investimento Exterior
    15,40%
    R$ 387.702.958,36
  • Fundos de Investimento
    4,92%
    R$ 123.775.622,24
  • Valores a Pagar
    1,34%
    R$ 33.796.410,47
  • Valores a Receber
    0,40%
    R$ 10.096.229,38
  • Mercado Futuro
    0,10%
    R$ 2.474.494,51
  • Opções
    0,01%
    R$ 175.111,00
  • Outros
    0,00%
    R$ 61.779,31
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 673.689.511,92
    26,77%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 387.702.958,36
    15,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 227.159.762,04
    9,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 158.304.760,41
    6,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 158.207.793,74
    6,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 151.203.488,84
    6,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 116.689.680,10
    4,64%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 29.760.367,26
    1,18%
  • Ações RRRP3 * Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
    R$ 19.337.076,00
    0,77%
  • Ações
    CURY3 arrow_forward
    * CURY S/A ON NM
    R$ 18.499.260,00
    0,73%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GIANT ZARATHUSTRA MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,94% 2,14% -2,79% 2,04% 4,84% 16,89% 151,05%
Volatilidade 7,27% 0,00% 8,45% 7,03% 7,14% 6,91% 13,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GIANT ZARATHUSTRA MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GIANT ZARATHUSTRA MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS GIANT ZARATHUSTRA MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GIANT ZARATHUSTRA MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GIANT ZARATHUSTRA MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,05%
taxa máx. (adm.) 0,55%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente, fundos de investimentos geridos pelo grupo econômico da GESTORA, abaixo qualificada, destinados aos investidores em geral e/ou qualificados.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter retorno financeiro positivo sobre os ativos investidos em excesso ao índice de referência.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em ativos de diferentes naturezas e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude de seus custos e despesas, inclusive com taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-