anúncio

GIANT ZARATHUSTRA A FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 52,54 M

Preço da cota

R$ 1,272669

Rentabilidade GIANT ZARATHUSTRA A FIC FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO GIANT ZARATHUSTRA A FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
25(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GIANT ZARATHUSTRA A FIC FIM

Taxa de administração
0,95%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

GIANT ZARATHUSTRA A FIC FIM

GIANT ZARATHUSTRA A FC FI MULT
CNPJ
37.355.272/0001-14
GESTOR
ZEITGEIST TECH INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

546331

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 69,29 M
  • Fundos de Investimento
    98,14%
    R$ 68.001.177,83
  • Valores a Pagar
    1,06%
    R$ 731.953,92
  • Valores a Receber
    0,80%
    R$ 557.749,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 105,12
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GIANT ZARATHUSTRA A FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,85% -1,75% 2,16% 0,50% 8,36% 10,82% 27,27%
Volatilidade 5,09% 6,83% 5,98% 7,18% 6,80% 6,58% 6,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GIANT ZARATHUSTRA A FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GIANT ZARATHUSTRA A FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS GIANT ZARATHUSTRA A FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GIANT ZARATHUSTRA A FIC FIM

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,95%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 27,50% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 25 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados a investidores em geral, que sejam geridos pelo Itaú Unibanco S.A. ou por empresas a ele coligadas, os sócios e colaboradores da GESTORA, abaixo qualificada, bem como seus familiares diretos, que buscam obter retornos superiores ao rendimento do CDI no longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo Master tem como objetivo obter retorno financeiro positivo sobre os ativos investidos em excesso ao índice de referencia

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 22.099.965/0001-16 ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos em ativos de diferentes naturezas e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do Fundo Master será impactada em virtude de seus custos e despesas, inclusive com taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-