Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,76 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 33,05 MPreço da cota
R$ 1.718,5670
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APORTE E RESGATE DO FUNDO POSITANO FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO POSITANO FIC FIM CP
Taxa de administração
0,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
POSITANO FIC FIM CP
POSITANO FC FI MULT CRED PRIV
CNPJ36.113.052/0001-11
GESTORSOMMA INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
591491Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 32,45 M
-
Fundos de Investimento99,52%R$ 32.293.140,56
-
Valores a Pagar0,35%R$ 115.006,95
-
Títulos Públicos0,11%R$ 36.231,54
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.032,85
-
Caixa0,00%R$ 1.562,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 32.293.140,5699,52%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 115.006,950,35%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 36.231,540,11%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.032,850,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.562,600,00%
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ESTATÍSTICAS do POSITANO FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,52% | 0,94% | 7,11% | 14,05% | 31,34% | 53,42% | 71,86% |
| Volatilidade | 1,59% | 0,00% | 1,08% | 0,76% | 1,33% | 1,14% | 1,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO POSITANO FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE POSITANO FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN POSITANO FIC FIM CP
ATUAL
-