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GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,77 M

Preço da cota

R$ 1,392374

Rentabilidade GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA

-
CNPJ
45.683.294/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 40,94 M
  • Investimento Exterior
    99,34%
    R$ 40.671.463,89
  • Fundos de Investimento
    0,58%
    R$ 238.761,13
  • Títulos Públicos
    0,04%
    R$ 15.406,45
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 11.763,84
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.279,41
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.005,04
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ESTATÍSTICAS do GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,67% 1,29% 4,84% 12,76% 26,92% -% 39,24%
Volatilidade 4,57% 2,47% 4,88% 4,09% 4,36% 4,86% 4,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 0,79%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. taxa de custódia 0,04% ou mínimo de R$ 2.000,00
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, nos termos da legislação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

Finalmente, para a consecução de seus objetivos e a valorização de suas cotas, o FUNDO buscará aplicar até 100% de seus recursos no LORD ABBETT MULTI SECTOR INCOME FUND I BRL (acc) USD- ISIN: IE000IC929H3, com o objetivo de valorização no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 67% do patrimônio líquido do FUNDO no LORD ABBETT MULTI SECTOR INCOME FUND I BRL (acc) USD - ISIN: IE000IC929H3, um fundo de investimento constituído sob as leis da Irlanda que, por sua vez, implementará uma estratégia baseada em rigoroso processo de pesquisa para definir as alocações do portfólio nas mais diversas classes de crédito, incluindo mas não se restringindo a: títulos sem grau de investimento, empréstimos bancários, recebíveis imobiliários, títulos conversíveis e títulos de dívida lastreados em ativos reais.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-