Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,47 MPreço da cota
R$ 35,1897
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
Taxa de administração
0,23%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
FC DE FI MULT PB FRANCISCO CRED PRIV IE
CNPJ07.904.994/0001-10
GESTORDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM REC LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
376078Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 14,02 M
-
Fundos de Investimento99,93%R$ 14.012.322,18
-
Valores a Pagar0,06%R$ 7.934,51
-
Caixa0,01%R$ 1.867,99
-
Valores a Receber0,00%R$ 221,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.214.990,4722,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.849.777,4213,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.490.280,1610,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.435.193,8210,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.167.236,258,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.037.463,817,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 994.752,427,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 880.124,926,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 823.475,975,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 476.283,803,40%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,79% | 0,56% | 5,93% | 6,60% | 9,31% | 12,58% | 251,90% |
| Volatilidade | 1,06% | 0,47% | 1,05% | 1,63% | 1,62% | 1,54% | 2,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
ATUAL
-