Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,70 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,05 MPreço da cota
R$ 48,5355
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
-
CNPJ07.904.994/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 18,26 M
-
99,15%R$ 18.106.844,36
-
0,81%R$ 147.858,10
-
0,04%R$ 7.364,91
-
0,00%R$ 585,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.020.422,3427,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.805.539,5915,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.604.491,9714,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.556.928,1014,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.551.187,468,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.372.023,977,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.168.916,826,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.027.334,115,63%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 147.858,100,81%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 7.364,910,04%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,22% | 0,91% | 6,22% | 11,70% | 22,87% | 37,77% | 385,36% |
Volatilidade | 0,62% | 0,50% | 0,61% | 0,63% | 0,94% | 0,89% | 1,42% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
ATUAL
-