Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,14 MPreço da cota
R$ 42,7139
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
-
CNPJ07.904.994/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 16,81 M
-
99,14%R$ 16.665.324,27
-
0,82%R$ 138.367,23
-
0,03%R$ 5.434,25
-
0,00%R$ 574,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.496.419,6826,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.590.110,3415,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.345.879,7913,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.290.128,7913,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.451.859,298,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.215.208,867,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.187.655,227,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.088.062,306,47%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 138.367,230,82%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.434,250,03%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,38% | 0,65% | 5,83% | 11,30% | 24,48% | 31,55% | 327,14% |
Volatilidade | 1,00% | 0,99% | 1,29% | 1,14% | 0,97% | 1,27% | 1,44% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIM PB FRANCISCO CP IE
ATUAL
-