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PLURAL HIGH GRADE FI RF - CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 449,60 M

Preço da cota

R$ 3,283302

Rentabilidade PLURAL HIGH GRADE FI RF - CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PLURAL HIGH GRADE FI RF - CP

Valor Inicial mínimo
R$ 3.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PLURAL HIGH GRADE FI RF - CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PLURAL HIGH GRADE FI RF - CP

-
CNPJ
15.350.679/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 468,11 M
  • Títulos Públicos
    40,97%
    R$ 191.774.041,50
  • Debêntures
    35,27%
    R$ 165.097.335,60
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    19,58%
    R$ 91.638.995,63
  • Fundos de Investimento
    3,74%
    R$ 17.517.788,82
  • Valores a Pagar
    0,44%
    R$ 2.069.405,56
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 9.379,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.003,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 111.378.284,87
    23,79%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 50.530.095,14
    10,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.688.735,81
    4,21%
  • Debêntures EQTL15
    R$ 12.126.633,34
    2,59%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 10.962.247,68
    2,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.176.925,68
    2,17%
  • Debêntures AEGPA3
    R$ 9.517.608,93
    2,03%
  • Debêntures RDORC4
    R$ 9.177.946,59
    1,96%
  • Debêntures ELET24
    R$ 8.374.145,78
    1,79%
  • Debêntures RDORB7
    R$ 7.907.940,51
    1,69%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PLURAL HIGH GRADE FI RF - CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,37% 0,89% 6,51% 12,10% 26,46% 43,86% 227,61%
Volatilidade 0,23% 0,05% 0,23% 0,21% 0,17% 0,15% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PLURAL HIGH GRADE FI RF - CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PLURAL HIGH GRADE FI RF - CP

ATUAL -

COTISTAS PLURAL HIGH GRADE FI RF - CP

ATUAL -

DRAWDOWN PLURAL HIGH GRADE FI RF - CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PLURAL HIGH GRADE FI RF - CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 3.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,25%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que buscam superar, a médio/longo prazo, a variação do CDI.

restrição investimento

-

objetivo

Superar, a médio/longo prazo, a variação do CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar os recursos do FUNDO, compostos por títulos de crédito como: CDBs, Letras Finaceiras, Debêntures, Notas Promissórias, DPGEs e FIDCs, todos de baixo risco de crédito, através de uma rigorosa análise dos emissores.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-