Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 32,97 MPreço da cota
R$ 2,286921
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO FAG3 FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
9(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAG3 FIM CP
Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAG3 FIM CP
FAG3 FI MULTI CRED PRIV
CNPJ14.879.523/0001-64
GESTORGROU CAPITAL LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
341819Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 42,12 M
-
91,99%R$ 38.740.730,76
-
7,58%R$ 3.190.484,34
-
0,36%R$ 150.290,00
-
0,06%R$ 24.622,41
-
0,02%R$ 8.579,65
-
0,00%R$ 1.000,73
-
0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.004.259,5214,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.726.921,1011,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.190.484,347,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.505.756,125,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.505.339,005,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.504.238,525,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.504.210,845,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.504.097,135,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.504.005,515,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.504.002,915,95%
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ESTATÍSTICAS do FAG3 FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,08% | 1,73% | 3,18% | 4,79% | 13,72% | 25,39% | 128,69% |
Volatilidade | 4,11% | 3,21% | 4,08% | 3,27% | 3,92% | 5,50% | 3,41% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAG3 FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAG3 FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FAG3 FIM CP
ATUAL
-