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FAG3 FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 32,97 M

Preço da cota

R$ 2,286921

Rentabilidade FAG3 FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAG3 FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
9(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FAG3 FIM CP

Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FAG3 FIM CP

FAG3 FI MULTI CRED PRIV
CNPJ
14.879.523/0001-64
GESTOR
GROU CAPITAL LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

341819

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 42,12 M
  • Fundos de Investimento
    91,99%
    R$ 38.740.730,76
  • Títulos Públicos
    7,58%
    R$ 3.190.484,34
  • Mercado Futuro
    0,36%
    R$ 150.290,00
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 24.622,41
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 8.579,65
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,73
  • Outros
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FAG3 FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,08% 1,73% 3,18% 4,79% 13,72% 25,39% 128,69%
Volatilidade 4,11% 3,21% 4,08% 3,27% 3,92% 5,50% 3,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FAG3 FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FAG3 FIM CP

ATUAL -

COTISTAS FAG3 FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN FAG3 FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 9 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a um grupo restrito de investidores em geral, que tenham entre si vínculo familiar, societário ou pertençam ao mesmo grupo econômico.

restrição investimento

-

objetivo

com o objetivo de obter retorno no médio e longo prazo aos cotistas.

política de investimento

O FUNDO tem como politica de investimento aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-