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ACE CAPITAL W FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 144,15 M

Preço da cota

R$ 1,322646

Rentabilidade ACE CAPITAL W FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL W FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL W FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL W FIC FIM

-
CNPJ
38.180.248/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 147,81 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 147.493.447,44
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 268.535,66
  • Caixa
    0,03%
    R$ 40.163,72
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 12.719,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ACE CAPITAL W MASTER FIM arrow_forward
    R$ 147.493.447,44
    99,78%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 268.535,66
    0,18%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 40.163,72
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 12.719,15
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL W FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,25% 3,35% 6,37% 5,19% 10,04% 28,69% 30,72%
Volatilidade 7,03% 0,00% 6,93% 7,29% 7,45% 7,68% 7,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL W FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL W FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL W FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL W FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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