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ACE CAPITAL W MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 28,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 209,64 M

Preço da cota

R$ 1,911008

Rentabilidade ACE CAPITAL W MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL W MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL W MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL W MASTER FIM

-
CNPJ
39.586.768/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 3,61 B
  • Títulos Públicos
    54,18%
    R$ 1.954.591.850,18
  • Investimento Exterior
    21,36%
    R$ 770.483.872,53
  • Outros
    16,01%
    R$ 577.630.504,62
  • Ações
    7,21%
    R$ 260.047.561,79
  • Valores a Receber
    0,46%
    R$ 16.760.737,05
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 10.555.633,85
  • BDR
    0,26%
    R$ 9.251.209,92
  • ETF
    0,22%
    R$ 7.902.293,61
  • Fundos de Investimento
    0,06%
    R$ 2.067.130,32
  • Debêntures
    0,05%
    R$ 1.670.961,58
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 27.636,60
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,10
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 18,87
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -870.029,43
  • Opções
    -0,08%
    R$ -2.723.095,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 474.289.938,92
    13,15%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 467.223.468,56
    12,95%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 179.394.563,19
    4,97%
  • Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receber
    R$ 153.836.686,42
    4,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 136.003.907,48
    3,77%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 128.143.326,61
    3,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 122.614.274,30
    3,40%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 116.005.137,14
    3,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 115.191.312,68
    3,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 107.718.730,98
    2,99%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL W MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,48% 2,42% 11,64% 28,24% 20,66% 40,95% 91,10%
Volatilidade 6,41% 8,67% 6,31% 6,92% 7,67% 7,83% 8,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL W MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL W MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL W MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL W MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ACE CAPITAL W MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO