Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,19 BPreço da cota
R$ 1,520794
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL W MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL W MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACE CAPITAL W MASTER FIM
-
CNPJ39.586.768/0001-24
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 4,32 B
-
Títulos Públicos41,94%R$ 1.812.769.409,99
-
Investimento Exterior26,08%R$ 1.127.149.798,21
-
Outros25,81%R$ 1.115.724.828,25
-
Ações4,93%R$ 212.983.021,89
-
Fundos de Investimento0,50%R$ 21.405.103,30
-
Opções0,40%R$ 17.261.735,69
-
Valores a Pagar0,37%R$ 15.900.648,99
-
Mercado Futuro0,11%R$ 4.740.209,16
-
Debêntures0,09%R$ 3.904.693,80
-
BDR0,07%R$ 3.104.149,05
-
Valores a Receber0,03%R$ 1.428.756,42
-
Bônus de Subscrição0,00%R$ 55.273,20
-
Caixa0,00%R$ 10.033,29
-
ETF-0,33%R$ -14.244.113,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 547.925.156,1612,68%
-
Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150826 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 519.565.223,1812,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 465.273.914,5010,76%
-
Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150828 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 424.916.516,259,83%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 266.528.276,396,17%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 158.141.828,593,66%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 152.913.113,983,54%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 141.661.188,333,28%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 126.888.255,232,94%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 108.911.239,262,52%
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ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL W MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,03% | 0,60% | -0,90% | -3,62% | 12,63% | 38,08% | 52,08% |
| Volatilidade | 6,99% | 4,65% | 7,64% | 8,17% | 8,26% | 8,66% | 8,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACE CAPITAL W MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACE CAPITAL W MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ACE CAPITAL W MASTER FIM
ATUAL
-