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ACE CAPITAL W MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 761,26 M

Preço da cota

R$ 1,634161

Rentabilidade ACE CAPITAL W MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL W MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL W MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL W MASTER FIM

-
CNPJ
39.586.768/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 4,63 B
  • Títulos Públicos
    47,87%
    R$ 2.218.749.437,54
  • Outros
    31,61%
    R$ 1.465.137.089,05
  • Investimento Exterior
    14,61%
    R$ 676.999.600,84
  • Ações
    4,84%
    R$ 224.253.022,86
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 11.947.040,75
  • Mercado Futuro
    0,24%
    R$ 11.200.151,44
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 6.765.796,69
  • ETF
    0,14%
    R$ 6.484.550,50
  • Opções
    0,13%
    R$ 6.059.599,95
  • BDR
    0,11%
    R$ 4.947.326,18
  • Debêntures
    0,04%
    R$ 1.734.166,19
  • Fundos de Investimento
    0,01%
    R$ 460.385,80
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 27.636,60
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,02
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 2.038,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 321.021.189,65
    6,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 319.344.015,36
    6,89%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150525 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 311.387.453,42
    6,72%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150828 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 284.586.798,54
    6,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 263.437.013,96
    5,68%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150826 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 249.167.910,64
    5,38%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 244.237.715,85
    5,27%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 218.143.518,58
    4,71%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 213.331.730,02
    4,60%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 152.688.952,92
    3,29%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL W MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,05% 3,59% 7,44% 7,56% 15,79% 40,35% 63,42%
Volatilidade 7,13% 0,00% 7,10% 7,42% 7,89% 8,36% 8,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL W MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL W MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL W MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL W MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ACE CAPITAL W MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO