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FAG3 FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 21,41 M

Preço da cota

R$ 2,797379

Rentabilidade FAG3 FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAG3 FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
9(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FAG3 FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FAG3 FIM CP

-
CNPJ
14.879.523/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 10,87 M
  • Fundos de Investimento
    82,61%
    R$ 8.977.493,78
  • Títulos Públicos
    17,05%
    R$ 1.853.277,33
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 18.173,54
  • Outros
    0,16%
    R$ 17.270,29
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.001,67
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 287,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do FAG3 FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,46% 0,11% 4,99% 10,65% 24,78% 31,53% 179,74%
Volatilidade 0,94% 0,45% 1,64% 1,37% 2,87% 2,80% 3,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FAG3 FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FAG3 FIM CP

ATUAL -

COTISTAS FAG3 FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN FAG3 FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FAG3 FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 9 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a um grupo restrito de investidores em geral, que tenham entre si vínculo familiar, societário ou pertençam ao mesmo grupo econômico.

restrição investimento

-

objetivo

com o objetivo de obter retorno no médio e longo prazo aos cotistas.

política de investimento

O FUNDO tem como politica de investimento aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-