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ACE CAPITAL W VT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 28,82 M

Preço da cota

R$ 1,724854

Rentabilidade ACE CAPITAL W VT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL W VT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL W VT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL W VT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

-
CNPJ
34.867.889/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 41,61 M
  • Fundos de Investimento
    99,72%
    R$ 41.495.298,65
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 74.125,55
  • Caixa
    0,10%
    R$ 40.452,75
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.149,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ACE CAPITAL W MASTER FIM arrow_forward
    R$ 41.495.298,65
    99,72%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 74.125,55
    0,18%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 40.452,75
    0,10%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.149,79
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL W VT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,58% 0,70% 7,92% 23,07% 21,21% 36,88% 72,49%
Volatilidade 5,81% 3,85% 5,79% 6,53% 5,64% 5,08% 4,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL W VT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL W VT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL W VT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL W VT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ACE CAPITAL W VT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,92% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Será cobrada taxa de saída 10% sobre o valor líquido, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto