Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,82 BPreço da cota
R$ 304,8429
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000.000,00
Valor Adicional
R$ 20.000,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 20.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR
-
CNPJ17.254.044/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 21,54 M
-
Valores a Pagar99,86%R$ 21.512.556,15
-
Valores a Receber0,11%R$ 23.496,10
-
Caixa0,03%R$ 6.586,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 21.512.556,1599,86%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 23.496,100,11%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 6.586,500,03%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,03% | 0,81% | 5,67% | 11,40% | 26,03% | 43,36% | 204,84% |
| Volatilidade | 0,21% | 0,00% | 0,18% | 0,13% | 0,13% | 0,12% | 0,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR
ATUAL
-