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EQUITAS SELECTION FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 174,64 M

Preço da cota

R$ 4,607967

Rentabilidade EQUITAS SELECTION FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EQUITAS SELECTION FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EQUITAS SELECTION FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EQUITAS SELECTION FIC FIA

-
CNPJ
12.004.203/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 259,39 M
  • Fundos de Investimento
    98,24%
    R$ 254.826.194,96
  • Valores a Pagar
    1,02%
    R$ 2.636.228,66
  • Valores a Receber
    0,74%
    R$ 1.927.787,91
  • Caixa
    0,00%
    R$ 108,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do EQUITAS SELECTION FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,57% -0,77% 10,55% 10,57% 3,62% 31,81% 360,80%
Volatilidade 21,32% 0,00% 21,38% 20,05% 19,72% 23,28% 23,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EQUITAS SELECTION FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EQUITAS SELECTION FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS EQUITAS SELECTION FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN EQUITAS SELECTION FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EQUITAS SELECTION FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que buscam retornos reais, no longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar retornos reais, no longo prazo, através de investimentos em ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de Fundos de Investimentos da Classe Ações, geridos pela Equitas Administração de Fundos de Investimentos LTDA, cuja(s) política(s) de investimento(s) busque(m) obter retornos reais, no longo prazo, através de investimentos em ações. A equipe de gestão utiliza-se de análise fundamentalista para seleção de ações cujo preço de mercado apresente distorção em relação ao seu valor intrínseco. O Fundo poderá manter posições vendidas em determinadas ações quando o preço de mercado de tais ações for superior ao seu valor intrínseco, segundo avaliação da equipe de gestão.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-