Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,35 MPreço da cota
R$ 0,691233
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS TURMALINA FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS TURMALINA FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS TURMALINA FIA
-
CNPJ37.532.896/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 215,27 K
-
Fundos de Investimento64,95%R$ 139.823,47
-
Valores a Receber20,90%R$ 44.995,30
-
Valores a Pagar14,10%R$ 30.345,34
-
Caixa0,05%R$ 103,84
-
Investimento Exterior0,00%R$ 0,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 44.995,3020,90%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 30.345,3414,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.982,686,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.982,606,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.982,436,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.982,426,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.982,386,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.982,316,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.982,286,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.982,256,50%
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ESTATÍSTICAS do EOS TURMALINA FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 24,00% | 1,07% | 11,44% | 10,58% | 11,96% | -0,22% | -30,88% |
| Volatilidade | 21,15% | 0,00% | 22,10% | 19,30% | 18,53% | 22,63% | 23,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS TURMALINA FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS TURMALINA FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS TURMALINA FIA
ATUAL
-