EOS TLX FIM INVEST EXT CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,88 M

Preço da cota

R$ 2,394720

Rentabilidade EOS TLX FIM INVEST EXT CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS TLX FIM INVEST EXT CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EOS TLX FIM INVEST EXT CP

Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica 0.0000
Taxa de saída
Não se Aplica 0.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EOS TLX FIM INVEST EXT CP

EOS TLX FI MULT INVEST EXT CRED PRIV
CNPJ
10.446.982/0001-01
GESTOR
EOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

224537

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 15,10 M
  • Fundos de Investimento
    64,96%
    R$ 9.806.920,13
  • Títulos Públicos
    24,80%
    R$ 3.744.791,38
  • Ações
    9,84%
    R$ 1.485.643,00
  • Opções
    0,19%
    R$ 28.723,29
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 19.819,33
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 6.991,21
  • Caixa
    0,03%
    R$ 4.064,59
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -0,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do EOS TLX FIM INVEST EXT CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,14% -0,65% 2,17% -2,45% 5,94% 3,73% 139,47%
Volatilidade 3,61% 3,41% 3,56% 4,64% 4,35% 5,75% 4,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EOS TLX FIM INVEST EXT CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EOS TLX FIM INVEST EXT CP

ATUAL -

COTISTAS EOS TLX FIM INVEST EXT CP

ATUAL -

DRAWDOWN EOS TLX FIM INVEST EXT CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO