Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,36 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,90 MPreço da cota
R$ 3,118063
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS TLX FIM INVEST EXT CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS TLX FIM INVEST EXT CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS TLX FIM INVEST EXT CP
-
CNPJ10.446.982/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 16,30 M
-
Fundos de Investimento63,56%R$ 10.362.373,87
-
Títulos Públicos35,99%R$ 5.868.021,15
-
Valores a Receber0,36%R$ 59.487,42
-
Valores a Pagar0,09%R$ 14.477,26
-
Caixa0,00%R$ 99,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.547.046,2721,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.823.232,2117,32%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.320.974,8814,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.559.603,509,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.503.228,779,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.313.879,058,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.000.766,686,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 830.792,765,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 809.930,134,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 389.323,092,39%
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ESTATÍSTICAS do EOS TLX FIM INVEST EXT CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,71% | 0,00% | 5,09% | 8,36% | 15,87% | 29,38% | 211,81% |
| Volatilidade | 4,17% | 0,00% | 4,74% | 3,90% | 4,06% | 4,14% | 4,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS TLX FIM INVEST EXT CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS TLX FIM INVEST EXT CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS TLX FIM INVEST EXT CP
ATUAL
-