Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 15,81 MPreço da cota
R$ 2,862648
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS TLX FIM INVEST EXT CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS TLX FIM INVEST EXT CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS TLX FIM INVEST EXT CP
-
CNPJ10.446.982/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 16,38 M
-
Fundos de Investimento58,49%R$ 9.577.820,97
-
Títulos Públicos38,07%R$ 6.234.609,72
-
Valores a Pagar3,44%R$ 562.821,11
-
Valores a Receber0,00%R$ 134,75
-
Caixa0,00%R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.062.268,9218,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.931.816,2317,90%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.415.862,5414,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.217.346,597,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.196.397,727,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 980.939,885,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 841.977,035,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 824.971,305,04%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 756.478,264,62%
-
Fundos de Investimento MÖBIUS LEGAL CLAIMS 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 750.075,254,58%
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ESTATÍSTICAS do EOS TLX FIM INVEST EXT CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,89% | -0,88% | 5,06% | 9,51% | 19,31% | 19,26% | 186,26% |
| Volatilidade | 4,20% | 3,08% | 4,56% | 3,86% | 4,09% | 4,37% | 4,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS TLX FIM INVEST EXT CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS TLX FIM INVEST EXT CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS TLX FIM INVEST EXT CP
ATUAL
-